Az OTP-nél időről időre eljön az a pont, amikor már nem az a kérdés, hogy „jó papír-e”, hanem az, hogy mit csinálsz a saját nyerő pozícióddal, amikor közeledik egy kerek szint és vele együtt a volatilitás is. Ha korábban, pánikban, olcsón sikerült felépíteni egy nagy pakkot, akkor a döntés különösen nehéz: az ember nem akar tetőt fogni, de azt sem, hogy egy hirtelen forduló visszavigye a profit jó részét.

A cél itt nem jóslás. A cél egy előre lefektetett terv, amit akkor is tudsz követni, amikor napközben rángat az árfolyam.

0) Első lépés: nevezd el a pozíciót (core + trade)

Mielőtt szintekről beszélünk, a legfontosabb döntés ez:

  • Core OTP: amit akkor is tartanál, ha zajos időszak jön (hosszabb távú nézet).
  • Trade / túlsúly OTP: amit azért vettél, mert „olcsó volt”, és most túl nagyra nőtt.

Ez azért kritikus, mert így nem „mindent vagy semmit” döntést hozol, hanem a kockázatot kezeled.

Gyors sablon (csak arány, nem kőbe vésett):

  • Core: 50–70%
  • Trade/túlsúly: 30–50%

1) Döntési zóna: mit jelent a 40 000 a gyakorlatban?

A kerek szintek (mint a 40 000) azért fontosak, mert sokan nézik, sokan ugyanott döntenek. Emiatt jellemzően:

  • sűrűsödik a profitrealizálás,
  • nő az intraday kilengés,
  • és gyakoribbak a „ránézésre kitörés, aztán vissza” jellegű mozgások.

A terv-sablon lényege: nem azt döntöd el, hogy átmegy-e, hanem azt, hogy mit csinálsz, ha A / B / C történik.

2) A három kimenet (A/B/C) – és mit lépj rájuk

A) Tiszta kitörés és megtartás (átmegy + marad)

Ilyenkor a legnagyobb hiba: mindent eladni csak azért, mert „magas”. A második legnagyobb hiba: semmit nem csinálni, mert „még magasabb lesz”.

Terv: lépcsőzés + futtatás

  • A trade rész 25%-át eladod a zónában (nem kell csúcs).
  • Ha megtartja (pl. nem esik vissza azonnal a szint alá), eladod a trade rész újabb 25%-át.
  • A maradék trade rész fut, védőszabállyal (lásd lent).

Ezzel egyszerre realizálsz és maradsz játékban.

B) Fals kitörés (átmegy, majd gyorsan visszacsúszik)

Ez a klasszikus „kicsábítja a vevőket, aztán megfordul” szituáció. Ilyenkor nem szabad napokig filozofálni.

Terv: szabály alapú csökkentés

  • Ha a szint fölé megy, de napi záróban (vagy egyértelműen) visszakerül alá: a trade rész 50%-át csökkented.
  • Ha a következő nap is gyenge (nem tudja visszavenni a szintet), a trade rész további 25%-át csökkented.

A fals kitörésekre a “majd visszamegy” remény szokta elvinni a profitot.

C) Elutasítás a zónában (nem is tud átmenni, lefelé fordul)

Ha a kerek szintnél „megáll és lefordul”, általában nem az a kérdés, hogy most mindent eladsz-e, hanem hogy mi védi a profitot.

Terv: minimum egy védelmi pont

  • Előre kijelölsz egy védelmi zónát a döntési zóna alatt (ne legyen túl szoros, mert OTP tud rángatni).
  • Ha oda visszaesik és ott törik a mozgás, a trade rész legalább 50%-át csökkented.
  • A core marad, ha hosszú távon tartod.

3) A forgalom mint „szűrő” (hogy ne reagálj minden zajra)

Nem kell matek-őrület: elég egy egyszerű elv.

  • Magas forgalom + irány: nagyobb súlya van (tartósabb lehet).
  • Alacsony forgalom + szintátlépés: könnyebben fals (óvatosabban kezeld).

Gyakorlati következmény: alacsony forgalomnál inkább kisebb lépcső, magas forgalomnál jöhet a terv szerinti következő lépés.

4) Védőszabály (trailing logika) – ha futtatnád a maradékot

Ha marad trade rész, akkor kell egy mechanika, ami megvédi a nyereséget, miközben hagyod menni.

Egyszerű sablon:

  • Ha új csúcsot csinál: a védelmi pontot feljebb húzod.
  • Ha a védelmi pont alá esik: csökkented a trade részt (vagy lezárod a maradékot).

Itt az a lényeg, hogy ne a hírek döntsék el, mikor pánikolsz, hanem a szabály.

5) „Core + trade” gyors forgatókönyv

Ha A (kitör + megtart):

  • Trade 25% elad
  • Stabilizálás után trade újabb 25% elad
  • Maradék trade fut, védőszabállyal

Ha B (fals kitör):

  • Napi záró vissza a szint alá → trade 50% csökkent
  • Következő nap gyenge → trade további 25% csökkent

Ha C (elutasítás és lefordul):

  • Védelmi zóna törik → trade 50% csökkent
  • Ha tovább romlik → trade további 25% csökkent

6) Visszavétel-szabály (hogy ne legyen FOMO-mókuskerék)

A realizálás után sokan ott rontják el, hogy drágábban visszaveszik „csak mert megy”.

Sablon:

  • Visszavétel csak akkor, ha van visszateszt + stabilizáció, vagy újra ad a piac egy „normális” beszállót.
  • Nem veszel vissza csak azért, mert két zöld nap jött.

7) A vita itt megy tovább

A fórumban pont ezek a helyzetek a leghasznosabbak, mert többféle szemlélet ütközik: technikai, fundamentális, kockázatkezelési. Lássuk, mit szólnak a fórumozók!

http://tozsdefigyelo.com/tozsde-forum/temak/19-otp-reszveny-forum

A fenti cikk tájékoztató jellegű, általános módszertani szemléletet mutat be; nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak vagy felhívásnak. Minden befektetési döntést saját felelősségre hozz meg, szükség esetén független szakértő bevonásával.