nem olvastam alaposan végig, kösz.
De ezt ki garantálja, h. ennyiért veszik vissza? Ill. azt, hogy egyáltalán visszaveszik? És miből lesz erre pénz?
nem olvastam alaposan végig, kösz.
De ezt ki garantálja, h. ennyiért veszik vissza? Ill. azt, hogy egyáltalán visszaveszik? És miből lesz erre pénz?
mert benne van, hogy 850 vagy 880 misiért veszik vissza. 2éven belül ez 15% vagyis állampapír hozam...
V. pont. De u.azt irod, mint amit én írtam, csak én a nulladik lépéssel nem foglalkoztam, csak a jelennel és a jövővel.
Bagatel +15%? miből gondolod, hogy csak 15%-kal drágábban? Miért nem a most bagatell összeg duplájáért fogják visszavenni? Simán kitelik tőlük :S
valamit rosszul néztél... megvették nagyon drágán eladják bagatelért visszaveszik bagatel +15% körül...
micsoda??????? most kijátsszák ingyen, aztán majd visszaveszik méregdrágán???!!! Pl. új rv-kibocsátásból???????????????????
azért ha akarnak venni reggel elég betenni 200k-t limitre....
Többi hitelt, hogy fogják refinanszírozni az nekem totál homály... Lehet csillagunkkal majd hiteleznek egymásnak :)
a fene tudja, mert a phylt se verték be a -5mrd bukcsinál
hangulat kérdése
hogy erre a hírre nem tépik meg egyből az erősen valószínű...
amíg a Szigerta Invest Kft. és a
Volt Invest Kft. nem teljesíti az üzletrész adásvétel szerinti
vételárat; "
majd hüle lesz nem teljesíteni féláron ))
amúgy akkor is pofátlan dolog volt, hogy ezt tegnap este megírták az újságok, és csak ma este tették közzé... a cég helyében kinyomoznám ki volt az aki idő előtt kiszivárogtatta az infót... még ha tőzsdei kereskedés nem is volt...
"nyitva hagyja számunkra a refinanszírozás lehetőségét és ezzel a
49 százalékos Sziget Kft. részesedés megőrzését mindaddig – de
legkésőbb 2012. augusztus 31-ig - amíg a Szigerta Invest Kft. és a
Volt Invest Kft. nem teljesíti az üzletrész adásvétel szerinti
vételárat; "
Mekkora show lenne, ha menet közben jönne egy befektető és "kifizeti" az adósságot, és marad a sziget a cégben...??
jön 1-2 limites esés, bennfentesek begyűjtik amit lehet, jön Nobilis betolja a lóvét, a részvényesek örülnek, árfolyam kilő bőven 100 fölé, Nobilis és a haverok kitáraznak, haszon zsebben, sziget cégben, kisbüfik meg kitömve....
mi ennek a sok szövegelésnek a lényege? Esik tovább a rv?
AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSEKRŐL
Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036
Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az
alábbiakat.
I. A 2012. július 3-i tájékoztatásunkhoz kapcsolódóan bejelentjük,
hogy az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló EMG
Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos u.
74-76., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) Sziget Kft-ben meglévő
49 százalékos mértékű üzletrészének értékesítése céljából
lefolytatott nyilvános, kétfordulós pályázat eredménytelenül zárult.
Tekintettel erre, illetve a korábbi eredménytelen forrásbevonási
erőfeszítéseinkre is, az alábbi II-III. pontok szerinti
szerződéseket kötöttük.
II. Az EST MEDIA Nyrt. és az EMG 2012. július 16-án
meghosszabbították az EST MEDIA Nyrt-t finanszírozó Wallis Asset
Management Zrt-vel kötött 300 millió forintos, illetve az EMG-t
finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kötött 350 millió
forintos kölcsönszerződéseket. Ennek megfelelően a kölcsönök 2012.
július 16-i lejárata 2012. augusztus 6-ra változott. Ezzel
egyidejűleg szintén 2012. augusztus 6-ra meghosszabbításra került az
EMG által a Volt Invest Kft. részére 2012. július 16-ig
teljesítendő, még a Sziget Kft. felvásárlási folyamatának egy
korábbi – egyebekben már lezárt – szakaszából eredő, 155 millió
forint tőkeösszegű vételárrész esedékessége.
A fentiek szerint meghosszabbított lejárat - összhangban a lenti
III. pont szerinti adásvételi szerződés fizetési határidejével -
legkésőbb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbodhat. 2
III. Az EMG 2012. július 16-án üzletrész adásvételi és vételi jogot
alapító szerződést írt alá a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.
kisebbségi tulajdonosaival (Szigerta Invest Kft., Volt Invest Kft.)
amely alapján azok 677 millió forintért megvásárolják az EMG 49
százalékos mértékű Sziget Kft. részesedését. A vételár
megfizetésének határideje 2012. augusztus 6., de ez a határidő
legkésőbb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbodhat, ha a vételár
kifizetését külső finanszírozás igénybe vételével tervező vevők
2012. augusztus 6-ig hitelt érdemlő módon igazolják, hogy
finanszírozójuk részéről a vételár megfizetéséhez szükséges pénzügyi
források rendelkezésre bocsátása tárgyában pozitív döntés született.
Az EMG a fenti vételár kifizetéséig, azaz legkésőbb 2012. augusztus
31-ig az adásvételi ügyletet felbonthatja, ha a II. pontban
meghatározott mintegy 860 millió forint összegű kötelezettségeket
teljesíti. Amennyiben erre nem kerülne sor, úgy az adásvételből
befolyó vételárat az EST MEDIA cégcsoport a II. pontban
meghatározott, az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel és a Wallis Asset
Management Zrt-vel szembeni kötelezettségek teljesítésére fordítja,
a VOLT Invest Kft-vel szembeni II. pont szerinti kötelezettség pedig
csak kisebb részben, egy 30 millió forintos követelés elszámolásával
kerülne teljesítésre.
Az üzletrész adásvételi szerződés teljesülése esetére a szerződést
kötő felek 2014. július 16-ig tartó vételi jogot alapítottak az EMG
javára az értékesített 49 százalékos mértékű Sziget Kft.
üzletrészre. A vételi jog az EMG egyoldalú nyilatkozatával lesz
gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak (az
adásvételi szerződés szerinti 677 millió forintos vételár és a VOLT
Invest Kft-vel szembeni II. pont szerinti kötelezettségből még
fennmaradó rész összege) a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra
eső kamataival növelt összege lesz.
Az üzletrész adásvétel az EST MEDIA Nyrt. tulajdonában lévő 2
százalékos szavazati jogot biztosító (vagyoni joggal nem rendelkező)
Sziget Kft. üzletrészt a vételi jog gyakorlására nyitva álló kétéves 3
határidőben nem érinti. 2014. július 16-ig a Sziget Kft. működése
körében az EST MEDIA Nyrt., az EMG, a Szigerta Invest Kft. és a VOLT
Invest Kft. között korábban létrejött szindikátusi szerződés is
hatályban marad, azonban az EMG tekintetében mindaddig nyugszik,
amíg a vételi jogával nem él. Amennyiben a kétéves határidő úgy
telne el, hogy az EMG a vételi jogát nem gyakorolja, az EST MEDIA
Nyrt. 2 százalékos üzletrésze a Szigerta Invest Kft-re szállna, a
szindikátusi szerződés pedig mind az EMG, mind az EST MEDIA Nyrt
tekintetében megszűnne.
IV. A tegnapi szerződéskötésekkel az EST MEDIA cégcsoport azt
célozza, hogy a II. pont szerinti kötelezettségek a lehetőségekhez
képest optimális megoldás keretében rendeződjenek.
Nem szolgálta a rendezésre tett erőfeszítésinket a hazai hitelpiac
szűkössége, ahol refinanszírozási hitel felvételére nem volt
lehetőségünk már csak azért sem, mert - ellentétben a várhatóan
szintén külső finanszírozásból fizető Szigerta Invest Kft-vel és
Volt Invest Kft-vel - az EMG nem tudott egy csaknem teljes céget
fedezetül nyújtani, illetve a tulajdonostársak sérelme nélkül a
Sziget Kft. belső biztosítéki lehetőségeit (pl. árbevétel
engedményezés, kezesség) sem használhatta ki. Ugyanakkor a
makrogazdasági klíma, illetve a kis- és közepes kapitalizációjú
vállalatok által kibocsátott kötvények piacán az utóbbi időben
kialakult tendenciák (likviditás hiánya, árfolyamesések) a júniusban
elhatározott kötvénykibocsátásnak sem kedveztek, az EST MEDIA
részvény árfolyamának alakulása pedig a tisztán tőkeágon történő
refinanszírozást hiúsította meg. A Sziget Kft-beli részesedésnek a
lefolytatott nyilvános pályázati értékesítése (a részesedés végleges
elvesztése) árán történő rendezés pedig az esetleges ajánlattevők
részére is ismert kényszerű körülmények miatt feltehetően csak a
legalacsonyabb lehetséges áron valósult volna meg, azonban a
viszonylag kevés, az iparági- és az ország kockázatokat kezelni
képes potenciális érdeklődő közül senki nem tett ajánlatot. 4
Ehhez képest a finanszírozókkal, illetve a Sziget Kft-beli
tulajdonostársainkkal összhangban egy olyan megoldási modell állt
össze, amely
- nyitva hagyja számunkra a refinanszírozás lehetőségét és ezzel a
49 százalékos Sziget Kft. részesedés megőrzését mindaddig – de
legkésőbb 2012. augusztus 31-ig - amíg a Szigerta Invest Kft. és a
Volt Invest Kft. nem teljesíti az üzletrész adásvétel szerinti
vételárat;
- biztosítja, hogy refinanszírozás hiányában a Szigerta Invest Kft.
és a Volt Invest Kft. teljesítésével a 49 százalékos Sziget Kft.
részesedés nem kerül külső kézbe, azaz a cég működése és folyamatai
az eddigiek szerint mehetnek tovább, ami a visszavásárolható
részesedés üzleti értékének megőrzését szolgálja;
- biztosítja a 49 százalékos Sziget Kft. üzletrész visszavételének
lehetőségét, a jelenleg az üzletrészünkhöz kapcsolódó terhekkel
lényegében megegyező opciós vételáron;
- biztosítja, hogy az EST MEDIA Nyrt. 2 százalékos üzletrészének
megtartása, illetve a szindikátusi szerződés hatályban tartása révén
ne veszítsük el rálátásunkat a Sziget Kft. működésére.
Refinanszírozás hiányában a konstrukciónak értelemszerűen azonnali,
a mérleget érintő hatásai volnának. Kedvező hatás, hogy véglegesen
kivezethetőek lennének a könyveinkből az UniCredit Bank Hungary Zrtvel és a Wallis Asset Management Zrt-vel szembeni tartozások.
Kedvezőtlen hatások is jelentkeznének, amelyek azonban a 49
százalékos Sziget Kft. részesedés végleges kivezetésének negatív
hatásaihoz képest részben visszafordíthatóak. Egyfelől a részesedés
könyvi értékéhez képest az eladás mintegy 2 milliárd forintos
pénzügyi soron megjelenő veszteséget okozna, másfelől az eladással
kikerülne a teljes körű konszolidációba vont cégek köréből a Sziget
Kft., ami a 2012-es várható konszolidált árbevételt mintegy 5
milliárd forinttal csökkentené majd. Ez utóbbi hatás a vételi jog
jövőbeli gyakorlásával ellenkező előjellel jelentkezne, a Sziget
Kft. a 2 százalékos EST MEDIA Nyrt. tulajdonban lévő üzletrész révén
újra 51 százalékos ellenőrzésünk alá kerülne, azaz teljes körű
konszolidációba vonnánk, ami az adott évben a Sziget Kft. 5
árbevételének és eredményességének a konszolidált mérlegben való
megjelenését is jelentené egyben.
V. A tegnap megkötött szerződések refinanszírozás hiányában
legkésőbb 2012. augusztus 31-ig történő zárásával megszűnnek majd az
EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit
különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő
nagyhitelei. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradna,
az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi
követelésével eddig is akár az összeg, akár a nagyságrend
tekintetében magasan a média tevékenység - és az event akvizíció -
legnagyobb finanszírozója volt.
A cégcsoport tavaly óta tartó reorganizációjának zárószakaszában
kiemelt fontosságú lesz a finanszírozások megszűnésével felszabaduló
eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt
biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és
az anyavállalat tulajdonosi és hitelezői érdekeinek védelmét. Az
ilyen működési struktúra teheti lehetővé azt, hogy az EST MEDIA
Nyrt. sikeresen vonjon be forrást a 49 százalékos Sziget Kft.
üzletrész mielőbbi, természetesen a mindenkori hitel- és tőkepiaci
folyamatoktól nem függetleníthető időpontban történő
visszavásárlására, amely meggyőződésünk szerint minden, a
cégcsoporthoz kötődő személy és szervezet, nem utolsósorban pedig
részvényeseink érdeke is.
VI. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos
képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről,
sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a
tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen
tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli
eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”,
„előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések,
valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó
kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken,
becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes
ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az 6
ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat,
bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek
következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy
teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó
kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy
teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek:
általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a
különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari
szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz-
és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási
környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta
versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai
instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli
állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság
nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések
bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a
továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.
Budapest, 2012. július 17.
EST MEDIA Nyrt.
mi a ...-ra várnak még?? nem értem mire jó húzni az időt... egész nap nem értek rá legépelni azt amit az újságíróknak már tegnap este elküldtek???
most már jöhet a közlemény
bár így haladva előbb-utóbb ennek CSŐD lesz a vége...
Ezt a csávot wazze...
Nagyobb nyereséget érne el PAPÍRON, ha lekötné betétben a lóvét, ehelyett játssza a hülyét, hogy jaj, de szar a biznisz, mert mindig csak bukik rajta.
Vajon az APEH miért nem mer hozzányúlni?