Hogy váltsam át?

Azt értem, hogy át kell számítani forintra a dollár alapú számlámon mindenféle FX, részvény, CFD, stb. ügyleten elért nyereséget és veszteséget.

A kérdésem, hogy elegendő a realizált nyereség\veszteséghez rendelnem az aznapi MNB árfolyamot, vagy meg kell különböztetni a trade nyitási és zárási időpontját és mindkét dátum MNB árfolyama alapján számolni?

Ha utóbbi, az azért szívás, mert pl. Saxo-nál nincs olyan report, amiben egyetlen rekordban szerepel a trade nyitási és zárási dátuma. Nem tudom párosítani függvénnyel, kézzel meg írtó macerás lenne összepárosítani a trade-eket, dátumokat, belépési\kilépési értékeket.